Topp 4 opsjonsstrategier for nybegynnere. Valg er gode verktøy for både posisjonshandel og risikostyring, men å finne den riktige strategien er nøkkelen til å bruke disse verktøyene til nytte. Nybegynnere har flere alternativer når du velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan de fungerer. Et alternativ gir innehaveren rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris på eller før utløpsdatoen. Det er to typer alternativer en samtale, noe som gir innehaveren den rette å kjøpe opsjonen og et set som gir innehaveren rett til å selge opsjonen. Et anrop er i penger når strykprisen den prisen som en kontrakt kan utøves på, er mindre enn den underliggende prisen på - belønning når strekkprisen tilsvarer prisen på underliggende og out-of-the-money når strekkprisen er større enn underliggende. Omvendt er sant for setter Når du kjøper et alternativ, er ditt tapsnivå begrenset til opsjonen s pris, eller premium Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Valg kan brukes til å sikre en eksisterende posisjon, starte en retningsvisning eller, når det gjelder bestemte spredestrategier, forsøk å forutsi retningen for volatilitet Alternativer kan hjelpe du bestemmer den eksakte risikoen du tar i en stilling Risikoen avhenger av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. Uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokusere på strategisk bruk av løftestang, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør ved ONN TV Å være systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han og anbefaler at i stedet for å kjøpe ut-av-pengene alternativer bare fordi de er billige, bør nye handelsfolk se nærmere på pengene sprer som har større sannsynlighet for suksess Han gir dette eksempelet Hvis du er bullish på gull og vil bruke GLD valutahandel, som for tiden handler på 111 00, i stedet for å bruke 45 cent på 125 juni-samtalen, på jakt etter et hjem løp, har du større sjanse til å tjene penger ved å kjøpe 110 110 111-samtalespredningen for 55. Å velge den riktige alternativstrategien som skal brukes, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. Overført samtale I et dekket kalles også et kjøp - skriv, du holder en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger en samtale mot den underliggende eiendelen. Din markedsutvikling vil være nøytral til bullish på den underliggende aktiva. På risikoen mot belønning er din maksimale fortjeneste begrenset, og ditt maksimale tap er betydelig Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den avtar, har den en positiv effekt. Når det underliggende beveger seg mot deg, vil de korte samtalene oppveie noe av tapet. Traders bruker ofte denne strategien i et forsøk på å matche generelle markedsavkastning med redusert volatilitet. Relaterte artikler. Hvordan du kan handle Alternativer Alternativer Trading Basics. All investorer bør ha en del av deres portefølje satt til side for opsjonshandler Ikke bare gir opsjoner gode muligheter for l Everest spiller kan de også hjelpe deg med å tjene større fortjeneste med en mindre mengde kontanter. Hva mer kan alternativstrategier hjelpe deg med å sikre deg porteføljen og begrense potensiell nedsatt risiko Ingen investorer bør sitte på sidelinjen rett og slett fordi de ikke forstår alternativer . Denne veiledningen til opsjonshandel Basics gir alt du trenger for å raskt lære grunnleggende om alternativer og gjør deg klar for handel. Så la s komme i gang. Hva er alternativer Hvordan handle alternativer To grunnleggende typer alternativer. Hva er opsjoner Kontrakter Hot til handel Alternativer Premium på pengene, i pengene, ut av pengene. Pris av alternativer Hvordan handle alternativer Strike Price. How å lese alternativer Symboler Hvordan handle Alternativer Alternativer Symboler. Hvordan å velge alternativer Hvordan handle Alternativer Lager Pris Tid Volatilitet Bud Spør Prices. How to Read Options Quotes Hvordan handle Alternativer Åpne interesser og volum Utløpssykluser Utløpsdatoer. Utestående alternativer Risiko Slik handler du Alternativer Tid er ikke nødvendigvis på din side Pr ices kan flytte svært raskt tap kan være subtantial på nakne korte posisjoner Andre vanlige Pitfallsmon alternativer Feil å unngå Hvordan handle alternativer Prislappen Problem Frykt og grådighet Tillate riktig. Opptak Handelsstrategier Slik handler du Alternativer Kjøpsopsjoner Kjøpsopsjoner Overført samtaler Kontanter - Sekret setter Credit Spreads Debit Spreads. Choosing en Options Broker Hvordan Trade Options Margin Få godkjenning for Trade Options Options Approval.10 Alternativer Strategies To Know. Too ofte hopper handelsfolk inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange alternativer strategier er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med lite eller ingen un Forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi sette sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtal. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I dette strategi, ville du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kort - langsiktige posisjoner og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i underliggende eiendelsverdi Fo r mer innsikt, les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et puteringsalternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruk denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv hvis eiendelen s prisen skal synke dramatisk. For mer om å bruke denne strategien, se Gift setter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. I en strategi for tullsamtaler vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop til en høyere strykpris. Begge anropsalternativene vil ha det samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på deg nderlying eiendel For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread strategi er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner ved en bestemt streik pris og selg det samme antall putter til en lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris faller. Det tilbyr både begrenset gevinster og begrensede tap For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et ut-av-pengene-alternativ og skrive en out-of - the-money call opsjon på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster På denne måten investerer Eller kan låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og Hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. En lang straddle opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en samtale og sette alternativ med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil flytte betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren for å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral.7 Long Strangle. I en langkvrem alternativstrategi kjøper investor en samtale og sette opsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med ulike strykepriser Satskursen vil typisk være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge opsjoner w dårlig ut av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelenes pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning bevegelsen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene vil strengler vanligvis være billigere enn strekk fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en butterfly spread options strategi , vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropssalgsalternativ til laveste høyest pris, mens man selger to anropssettalternativer på en høyere lavere strykpris, og deretter en siste samtale setter opsjon til en enda høyere lavere strykpris. For mer om denne strategien, les Innstilling Profitfeller med Butterf ly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-ron condor I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære, og praktiserer å mestre Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv uten risiko ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige alternativstrategien vi vil demonstrere her er iron butterfly I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort linje med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfuglspredning, er denne strategien forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til en eller Andre gevinster og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnadene mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit-sektoren. Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1. Et første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert Kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.
No comments:
Post a Comment